Financieel

Hier vindt u korte antwoorden op eenvoudige financiële vragen die vaak aan ons worden gesteld.

• Zijn er problemen bekend met SEPA-bankbestanden die zijn aangemaakt vanuit AccountView?

• De BTW van de inkoopfactuur komt niet overeen met het bedrag dat AccountView voor mij berekent.

• Ik gebruik de module Automatische betalingen; hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn leverancier zijn eigen factuurnummer op het afschrift ziet?

• Bij het afdrukken van rapporten met periodekolommen bevat periode 14 ook de gegevens van hogere perioden.

• Waarom is het rapport BTW-aangifte in het venster Grootboek voor 'periode 1 t/m 3' en 'kwartaal 1' niet gelijk?

• Het ingeboekte bedrag is opeens veranderd in het venster Dagboekinvoer?

• Het saldo van een debiteur of crediteur is nul, maar in het rapport openstaande posten staan toch bedragen.

• Hoe kan ik de omzet per debiteur opvragen?

• Ik heb een debiteur die tegelijk ook crediteur is

Zijn er problemen bekend met SEPA-bankbestanden die zijn aangemaakt vanuit AccountView?

Momenteel hanteren banken verschillende specificaties voor SEPA-bankbestanden en zijn de specificaties - in tegenstelling tot onze verwachting - nog onderhevig aan forse wijzigingen. AccountView zal in principe gewijzigde specificaties van SEPA-bankbestanden verwerken in de eerstvolgende AccountView-versie. Wij raden u daarom aan nog terughoudend te zijn met het gebruik van SEPA-bankbestanden.

De BTW van de inkoopfactuur komt niet overeen met het bedrag dat AccountView voor mij berekent.

In de boekingsregel kunt u met Bewerken/Regel wijzigen (sneltoets CTRL+F6) het BTW-bedrag wijzigen.

Ik gebruik de module Automatische betalingen; hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn leverancier zijn eigen factuurnummer op het afschrift ziet?

U kunt dit wijzigen in de stamgegevens van het inkoopdagboek, tab Omschrijvingen. Zie ook Factuurnummers en betalingsreferenties

Bij het afdrukken van rapporten met periodekolommen bevat periode 14 ook de gegevens van hogere perioden.

AccountView maakt het mogelijk om meer dan 12 perioden te gebruiken in een administratie. Voor rapportage wordt uitgegaan van maximaal 14 perioden. Als u meer dan 14 perioden gebruikt, worden de gegevens van deze perioden voor de rapportages van periodecijfers opgeteld bij periode 14.

Waarom is het rapport BTW-aangifte in het venster Grootboek voor 'periode 1 t/m 3' en 'kwartaal 1' niet gelijk?

De selectie van de boekingen met BTW-codes verschilt, namelijk enerzijds aan de hand van de periodenummers in de dagboekbladzijde, en anderzijds aan de hand van de mutatiedatum op de boekingsregels.

Het ingeboekte bedrag is opeens veranderd in het venster Dagboekinvoer?

De sneltoets CTRL+F8 is ingedrukt, waardoor het bedrag van bruto naar netto wordt veranderd of andersom, als er op de regel een BTW-code is gebruikt.

Het saldo van een debiteur of crediteur is nul, maar in het rapport openstaande posten staan toch bedragen.

Openstaande posten worden van elkaar onderscheiden door het document-/factuurnummer. Deze zullen door een afboeking tegen elkaar ook werkelijk uit de lijst openstaande posten verdwijnen.Als een openstaande post met een creditnota moet worden verrekend, gebruik dan een memoriaalboeking waarin u beide posten tegen elkaar afboekt.

Hoe kan ik de omzet per debiteur opvragen?

Kies Rapporten/Omzet in het venster Journaal. Zie ook Omzet per debiteur opvragen.

Ik heb een debiteur die tegelijk ook crediteur is

Markeer in de stamgegevens van de debiteur het veld Ook als crediteur tonen. (AccountView Business).